スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12784円

運用管理費用(信託報酬)

0.855% (498位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.855%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

792位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

779位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

569位/全982件中

純資産平均ランキング

625位/全1032件中
設定日
2007年11月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00056H3
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.84 11.57 26.43 55.9 64.89
シャープレシオ 0.52 0.74 0.58 0.68 0.4
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -20.0 -50.0 -74.0 -1.0
純資産総額(百万円)
1813.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:0030.0円
2025-07-10 00:00:0030.0円
2025-05-12 00:00:0030.0円
2025-03-10 00:00:0030.0円
2025-01-10 00:00:0030.0円
2024-11-11 00:00:0030.0円
2024-09-10 00:00:0030.0円
2024-07-10 00:00:0030.0円
2024-05-10 00:00:0030.0円
2024-03-11 00:00:0030.0円
2024-01-10 00:00:0030.0円
2023-11-10 00:00:0030.0円