アセアン成長国株ファンドの評価

株

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

10010円

運用管理費用(信託報酬)

1.73% (896位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.73%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
水戸証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
1.0 %
野村證券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
1.0 %
立花証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
1.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

879位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

935位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

366位/全949件中

純資産平均ランキング

672位/全996件中
設定日
2007年12月14日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00055G7
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -16.17 -8.92 8.86 62.32 5.63
シャープレシオ -2.8 -0.64 0.31 0.88 0.12
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 20.0 63.0 162.0 9.0
純資産総額(百万円)
1146.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-13 00:00:00500.0円
2024-06-13 00:00:00500.0円
2023-12-13 00:00:00170.0円
2023-06-13 00:00:00430.0円
2022-12-13 00:00:00270.0円
2022-06-13 00:00:00340.0円
2021-12-13 00:00:000.0円
2021-06-14 00:00:000.0円
2020-12-14 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-12-13 00:00:000.0円
2019-06-13 00:00:000.0円