アセアン成長国株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10494円

運用管理費用(信託報酬)

1.73% (930位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.73%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
水戸証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
1.0 %
野村證券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
1.0 %
立花証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
1.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

757位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

771位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

421位/全982件中

純資産平均ランキング

691位/全1032件中
設定日
2007年12月14日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00055G7
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.45 2.72 21.68 69.24 46.79
シャープレシオ 0.54 0.22 0.63 0.93 0.33
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18.0 -1.0 68.0 -4.0
純資産総額(百万円)
1167.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-13 00:00:000.0円
2024-12-13 00:00:00500.0円
2024-06-13 00:00:00500.0円
2023-12-13 00:00:00170.0円
2023-06-13 00:00:00430.0円
2022-12-13 00:00:00270.0円
2022-06-13 00:00:00340.0円
2021-12-13 00:00:000.0円
2021-06-14 00:00:000.0円
2020-12-14 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-12-13 00:00:000.0円