ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

110803円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (825位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
東洋証券
3.0 %
東武証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
2.8 %
岩井コスモ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
広島銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
三木証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ばんせい証券
3.0 %
証券ジャパン
2.0 %
マネックス証券
2.8 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
内藤証券
0.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

112位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

10位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

777位/全967件中

純資産平均ランキング

314位/全988件中
設定日
2007年11月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0005580
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 22.88 19.69 23.86 25.07 316.91
シャープレシオ 6.82 1.38 0.46 0.32 0.71
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -335.0 -582.0 -1682.0 -145.0
純資産総額(百万円)
10539.0
直近の分配金
2000.0円
年間分配金累計
2000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-17 00:00:002000.0円
2024-04-17 00:00:002000.0円
2023-04-17 00:00:002000.0円
2022-04-18 00:00:002000.0円
2021-04-19 00:00:002000.0円
2020-04-17 00:00:002000.0円
2019-04-17 00:00:002000.0円
2018-04-17 00:00:002000.0円
2017-04-17 00:00:002000.0円
2016-04-18 00:00:002000.0円
2015-04-17 00:00:002000.0円
2014-04-17 00:00:002000.0円