シュローダー・ラテンアメリカ株投資の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

10971円

運用管理費用(信託報酬)

1.88% (984位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

58位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

90位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

695位/全966件中

純資産平均ランキング

482位/全1007件中
設定日
2007年09月27日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00050H6
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.11 0.17 36.04 104.81 67.67
シャープレシオ 1.67 0.06 0.64 0.74 0.33
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -65.0 -135.0 -415.0 -17.0
純資産総額(百万円)
3555.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-30 00:00:000.0円
2023-10-02 00:00:00220.0円
2022-09-30 00:00:000.0円
2021-09-30 00:00:000.0円
2020-09-30 00:00:000.0円
2019-09-30 00:00:000.0円
2018-10-01 00:00:000.0円
2017-10-02 00:00:000.0円
2016-09-30 00:00:000.0円
2015-09-30 00:00:000.0円
2014-09-30 00:00:000.0円
2013-09-30 00:00:000.0円