シュローダー・ラテンアメリカ株投資の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10944円

運用管理費用(信託報酬)

1.88% (1005位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

376位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

307位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

695位/全973件中

純資産平均ランキング

491位/全1025件中
設定日
2007年09月27日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00050H6
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.67 4.37 31.7 85.82 76.49
シャープレシオ 0.68 0.34 0.58 0.66 0.35
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -64.0 -128.0 -324.0 -21.0
純資産総額(百万円)
3448.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-30 00:00:000.0円
2023-10-02 00:00:00220.0円
2022-09-30 00:00:000.0円
2021-09-30 00:00:000.0円
2020-09-30 00:00:000.0円
2019-09-30 00:00:000.0円
2018-10-01 00:00:000.0円
2017-10-02 00:00:000.0円
2016-09-30 00:00:000.0円
2015-09-30 00:00:000.0円
2014-09-30 00:00:000.0円
2013-09-30 00:00:000.0円