野村アクア投資Aコースの評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

14867円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (494位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

534位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

559位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

238位/全661件中

純資産平均ランキング

556位/全676件中
設定日
2007年08月29日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0004YW7
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.2 -3.92 0.66 39.58 77.83
シャープレシオ -0.73 -0.24 0.09 0.48 0.44
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 13.0 -7.0 -7.0 4.0
純資産総額(百万円)
535.0
直近の分配金
400.0円
年間分配金累計
850.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:00400.0円
2024-09-17 00:00:00450.0円
2024-03-18 00:00:00450.0円
2023-09-19 00:00:00400.0円
2023-03-16 00:00:00400.0円
2022-09-16 00:00:00450.0円
2022-03-16 00:00:00600.0円
2021-09-16 00:00:00700.0円
2021-03-16 00:00:00600.0円
2020-09-16 00:00:00350.0円
2020-03-16 00:00:00150.0円
2019-09-17 00:00:00250.0円