野村アクア投資Bコースの評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

20381円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (494位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

555位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

556位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

253位/全661件中

純資産平均ランキング

237位/全676件中
設定日
2007年08月29日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0004YV9
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.87 -6.29 30.36 113.16 144.24
シャープレシオ -0.72 -0.43 0.61 1.02 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 97.0 -16.0 -47.0 -43.0
純資産総額(百万円)
9235.0
直近の分配金
800.0円
年間分配金累計
1600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:00800.0円
2024-09-17 00:00:00800.0円
2024-03-18 00:00:00800.0円
2023-09-19 00:00:00700.0円
2023-03-16 00:00:00600.0円
2022-09-16 00:00:00700.0円
2022-03-16 00:00:00600.0円
2021-09-16 00:00:00700.0円
2021-03-16 00:00:00550.0円
2020-09-16 00:00:00300.0円
2020-03-16 00:00:0080.0円
2019-09-17 00:00:00180.0円