アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

15098円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (848位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠なし
マネックス証券
0.0 %
大垣共立銀行
3.0 %
スルガ銀行
3.0 %
筑波銀行
3.0 %
豊証券
3.0 %
松阪証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ばんせい証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
極東証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

608位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

722位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

485位/全982件中

純資産平均ランキング

788位/全1027件中
設定日
2007年09月03日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004YB1
運用会社名
ベアリングス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.93 21.08 21.06 36.05 99.22
シャープレシオ 0.68 0.97 0.41 0.43 0.47
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2.0 -17.0 -28.0 4.0
純資産総額(百万円)
586.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-27 00:00:0050.0円
2025-03-27 00:00:0050.0円
2024-12-27 00:00:0050.0円
2024-09-27 00:00:0050.0円
2024-06-27 00:00:0050.0円
2024-03-27 00:00:0050.0円
2023-12-27 00:00:0050.0円
2023-09-27 00:00:0050.0円
2023-06-27 00:00:0050.0円
2023-03-27 00:00:0050.0円
2022-12-27 00:00:0050.0円
2022-09-27 00:00:00100.0円