イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11923円

運用管理費用(信託報酬)

1.18% (663位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.18%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
岡三証券
0.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
肥後銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
広島銀行
3.0 %
中国銀行
3.0 %
イオン銀行
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
播陽証券
3.0 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
スターツ証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
九州ＦＧ証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

456位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

136位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

679位/全982件中

純資産平均ランキング

531位/全1027件中
設定日
2007年06月29日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004S92
運用会社名
イーストスプリング・インベストメンツ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.86 -3.79 -1.28 35.98 44.12
シャープレシオ 1.73 -0.22 0.01 0.56 0.32
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -79.0 -138.0 -228.0 -44.0
純資産総額(百万円)
2854.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-20 00:00:000.0円
2024-12-20 00:00:000.0円
2024-06-20 00:00:00100.0円
2023-12-20 00:00:000.0円
2023-06-20 00:00:000.0円
2022-12-20 00:00:000.0円
2022-06-20 00:00:000.0円
2021-12-20 00:00:000.0円
2021-06-21 00:00:00200.0円
2020-12-21 00:00:00100.0円
2020-06-22 00:00:000.0円
2019-12-20 00:00:000.0円