アメリカン・ドリーム・ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16401円

運用管理費用(信託報酬)

2.35% (1040位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.35%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
愛媛銀行
3.0 %
トマト銀行
3.0 %
ＳＢＩ新生銀行
3.0 %
山形證券
3.5 %
水戸証券
3.0 %
三田証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ＦＦＧ証券
3.0 %
フィデリティ証券
2.0 %
証券ジャパン
3.0 %
マネックス証券
1.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
1.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
0.0 %
立花証券
0.0 %
北洋証券
3.5 %
あかつき証券
3.0 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
おきぎん証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
リーディング証券
3.0 %
いちよし証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
3.0 %
日産証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

758位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

808位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

621位/全982件中

純資産平均ランキング

478位/全1032件中
設定日
2007年06月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004R28
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.44 12.59 47.67 67.54 142.99
シャープレシオ 0.47 0.59 0.71 0.6 0.53
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -21.0 -82.0 -123.0 -29.0
純資産総額(百万円)
3701.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-12 00:00:00500.0円
2024-06-12 00:00:00500.0円
2023-06-12 00:00:00500.0円
2022-06-13 00:00:000.0円
2021-06-14 00:00:001000.0円
2020-06-12 00:00:00600.0円
2019-06-12 00:00:00600.0円
2018-06-12 00:00:00500.0円
2017-06-12 00:00:000.0円
2016-06-13 00:00:000.0円
2015-06-12 00:00:003400.0円
2014-06-12 00:00:002400.0円