ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10733円

運用管理費用(信託報酬)

1.48% (147位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.48%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJ信託銀行
2.5 %
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

37位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

27位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

163位/全190件中

純資産平均ランキング

35位/全191件中
設定日
2007年06月08日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0004QA9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.26 6.45 22.14 69.4 108.52
シャープレシオ 1.87 0.62 0.46 0.69 0.52
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -251.0 -359.0 -579.0 -121.0
純資産総額(百万円)
10270.0
直近の分配金
330.0円
年間分配金累計
440.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:00330.0円
2025-08-15 00:00:0010.0円
2025-07-15 00:00:0010.0円
2025-06-16 00:00:0010.0円
2025-05-15 00:00:0010.0円
2025-04-15 00:00:0010.0円
2025-03-17 00:00:0010.0円
2025-02-17 00:00:0010.0円
2025-01-15 00:00:0010.0円
2024-12-16 00:00:0010.0円
2024-11-15 00:00:0010.0円
2024-10-15 00:00:0010.0円