UBS中国株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

18059円

運用管理費用(信託報酬)

1.672% (894位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.672%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

263位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

441位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

459位/全982件中

純資産平均ランキング

383位/全1032件中
設定日
2007年05月08日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004NZ3
運用会社名
UBSアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.04 40.29 21.25 0.28 143.22
シャープレシオ 1.19 1.57 0.39 0.1 0.53
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 58.0 -9.0 -64.0 -65.0
純資産総額(百万円)
6445.0
直近の分配金
1000.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-07 00:00:001000.0円
2024-05-07 00:00:001000.0円
2023-05-08 00:00:001000.0円
2022-05-09 00:00:001000.0円
2021-05-07 00:00:001000.0円
2020-05-07 00:00:001000.0円
2019-05-07 00:00:001000.0円
2018-05-07 00:00:001000.0円
2017-05-08 00:00:00900.0円
2016-05-09 00:00:001000.0円
2015-05-07 00:00:000.0円
2014-05-07 00:00:000.0円