UBS中国株式ファンドの評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

15479円

運用管理費用(信託報酬)

1.672% (861位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.672%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

89位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

112位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

753位/全952件中

純資産平均ランキング

388位/全997件中
設定日
2007年05月08日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004NZ3
運用会社名
UBSアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.59 8.31 11.84 12.37 66.53
シャープレシオ 1.05 0.42 0.27 0.21 0.35
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -67.0 -298.0 -192.0 -43.0
純資産総額(百万円)
5636.0
直近の分配金
1000.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-07 00:00:001000.0円
2024-05-07 00:00:001000.0円
2023-05-08 00:00:001000.0円
2022-05-09 00:00:001000.0円
2021-05-07 00:00:001000.0円
2020-05-07 00:00:001000.0円
2019-05-07 00:00:001000.0円
2018-05-07 00:00:001000.0円
2017-05-08 00:00:00900.0円
2016-05-09 00:00:001000.0円
2015-05-07 00:00:000.0円
2014-05-07 00:00:000.0円