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ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）の評価
2025年05月22日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(05月22日更新)
9743円
運用管理費用(信託報酬)
1.58% (185位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.58%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
松井証券
0.0 %
楽天証券
2.5 %
ＳＢＩ証券
2.5 %
三菱ＵＦＪ ｅスマート証券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国外/不動産投信)
騰落率ランキング(6ヶ月)
95位
/全190件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
179位
/全190件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
122位
/全190件中
純資産平均ランキング
85位
/全190件中
基本情報
設定日
2007年05月24日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0004NB4
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-10.58
-2.88
-5.85
59.49
43.48
シャープレシオ
-5.09
-0.41
-0.06
0.65
0.3
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-17.0
-48.0
-134.0
-14.0
純資産総額(百万円)
1208.0
分配金
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-05-09 00:00:00
10.0円
2025-04-09 00:00:00
10.0円
2025-03-10 00:00:00
10.0円
2025-02-10 00:00:00
10.0円
2025-01-09 00:00:00
10.0円
2024-12-09 00:00:00
10.0円
2024-11-11 00:00:00
10.0円
2024-10-09 00:00:00
10.0円
2024-09-09 00:00:00
10.0円
2024-08-09 00:00:00
10.0円
2024-07-09 00:00:00
10.0円
2024-06-10 00:00:00
10.0円