シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13286円

運用管理費用(信託報酬)

1.628% (867位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.628%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
熊本銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
SMBC日興証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
三菱UFJ eスマート証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

146位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

155位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

454位/全982件中

純資産平均ランキング

882位/全1032件中
設定日
2007年04月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004MW2
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.61 18.79 42.91 61.81 119.66
シャープレシオ 1.65 1.15 0.86 0.74 0.55
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -9.0 -8.0 -21.0 -4.0
純資産総額(百万円)
316.0
直近の分配金
420.0円
年間分配金累計
930.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:00420.0円
2025-05-15 00:00:000.0円
2025-02-17 00:00:000.0円
2024-11-15 00:00:00510.0円
2024-08-15 00:00:000.0円
2024-05-15 00:00:00580.0円
2024-02-15 00:00:000.0円
2023-11-15 00:00:0080.0円
2023-08-15 00:00:00530.0円
2023-05-15 00:00:000.0円
2023-02-15 00:00:00120.0円
2022-11-15 00:00:000.0円