世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

13954円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (468位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
富山第一銀行
3.0 %
もみじ銀行
2.0 %
十八親和銀行
2.7 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
ワイエム証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
2.8 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
楽天証券
2.8 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

184位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

166位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

125位/全661件中

純資産平均ランキング

286位/全676件中
設定日
2007年04月26日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0004MR2
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.04 8.32 32.08 112.07 95.44
シャープレシオ 0.21 0.96 0.87 1.24 0.54
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 212.0 469.0 808.0 68.0
純資産総額(百万円)
6691.0
直近の分配金
160.0円
年間分配金累計
960.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-14 00:00:00160.0円
2025-02-12 00:00:00160.0円
2024-12-12 00:00:00160.0円
2024-10-15 00:00:00160.0円
2024-08-13 00:00:00160.0円
2024-06-12 00:00:00160.0円
2024-04-12 00:00:00160.0円
2024-02-13 00:00:00160.0円
2023-12-12 00:00:0015.0円
2023-11-13 00:00:0015.0円
2023-10-12 00:00:0015.0円
2023-09-12 00:00:0015.0円