アムンディ・りそなアセアン・ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11457円

運用管理費用(信託報酬)

1.2% (668位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.2%
信託財産留保額の有無
外枠なし
関西みらい銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

466位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

417位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

585位/全982件中

純資産平均ランキング

554位/全1027件中
設定日
2007年05月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004MM3
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.66 12.07 31.57 89.25 74.85
シャープレシオ 1.2 0.84 0.92 1.01 0.43
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -37.0 -56.0 -191.0 -16.0
純資産総額(百万円)
2517.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:00300.0円
2024-09-17 00:00:00500.0円
2024-03-15 00:00:00300.0円
2023-09-15 00:00:00300.0円
2023-03-15 00:00:000.0円
2022-09-15 00:00:00300.0円
2022-03-15 00:00:000.0円
2021-09-15 00:00:000.0円
2021-03-15 00:00:000.0円
2020-09-15 00:00:000.0円
2020-03-16 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:000.0円