ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

23955円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (910位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
ＣＨＥＥＲ証券
0.0 %
南都銀行
3.0 %
池田泉州銀行
3.0 %
ソニー銀行
0.0 %
三豊証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
三田証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
三木証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ばんせい証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
証券ジャパン
2.0 %
マネックス証券
2.8 %
ＳＭＢＣ日興証券
1.5 %
東洋証券
3.0 %
東武証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
2.8 %
むさし証券
3.0 %
大和証券
2.5 %
立花証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
あかつき証券
2.75 %
極東証券
2.5 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
2.0 %
岡三証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %
四国銀行
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

730位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

733位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

802位/全973件中

純資産平均ランキング

317位/全1025件中
設定日
2007年04月27日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004MB6
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.57 0.46 34.57 109.34 72.93
シャープレシオ - 0.08 0.72 1.05 0.4
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -138.0 -350.0 -441.0 -136.0
純資産総額(百万円)
9699.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:000.0円
2024-05-15 00:00:000.0円
2023-05-15 00:00:000.0円
2022-05-16 00:00:000.0円
2021-05-17 00:00:000.0円
2020-05-15 00:00:000.0円
2019-05-15 00:00:000.0円
2018-05-15 00:00:000.0円
2017-05-15 00:00:000.0円
2016-05-16 00:00:000.0円
2015-05-15 00:00:000.0円
2014-05-15 00:00:000.0円