SMBCファンドラップ・新興国株(SMBCファンドラップ・シリーズ)の評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

19333円

運用管理費用(信託報酬)

0.21% (187位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.21%
信託財産留保額の有無
外枠なし
SMBC日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

165位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

134位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

127位/全966件中

純資産平均ランキング

114位/全1009件中
設定日
2007年02月20日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004FB0
運用会社名
三井住友DSアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.53 0.66 31.16 71.09 84.49
シャープレシオ 0.97 -0.03 0.74 0.84 0.46
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 479.0 3036.0 9560.0 571.0
純資産総額(百万円)
59782.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-25 00:00:000.0円
2023-09-25 00:00:000.0円
2022-09-26 00:00:000.0円
2021-09-27 00:00:000.0円
2020-09-25 00:00:000.0円
2019-09-25 00:00:000.0円
2018-09-25 00:00:000.0円
2017-09-25 00:00:000.0円
2016-09-26 00:00:000.0円
2015-09-25 00:00:000.0円
2014-09-25 00:00:000.0円
2013-09-25 00:00:000.0円