ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオ（毎月分配型）の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

6592円

運用管理費用(信託報酬)

1.58% (67位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.58%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

ＵＢＳ　ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント: 3.5 %
香港上海銀行: 3.5 %
南都銀行: 3.5 %
関西みらい銀行: 3.5 %
大垣共立銀行: 3.5 %
群馬銀行: 3.5 %
七十七銀行: 3.5 %
楽天銀行: 3.5 %
松井証券: 3.5 %
フィデリティ証券: 3.5 %
マネックス証券: 3.5 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.5 %
楽天証券: 3.5 %
大和証券: 3.5 %
七十七証券: 3.5 %
クレディ・スイス証券: 3.5 %
ゴールドマン・サックス証券: 3.5 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.5 %
ぐんぎん証券: 3.5 %
ＯＫＢ証券: 3.5 %
ＳＢＩ証券: 3.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 3.5 %
四国銀行: 3.5 %

運用データランキング(追加型/国内外/不動産投信)

騰落率ランキング(6ヶ月)

18位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

15位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

51位/全76件中

純資産平均ランキング

30位/全76件中

基本情報

設定日: 2007年02月22日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 12
商品分類: 追加型/国内外/不動産投信
ISINコード: JP90C0004EC1
運用会社名: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 3389.0

分配金

直近の分配金: 20.0円
年間分配金累計: 240.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-09-08 00:00:00 20.0円
2025-08-08 00:00:00 20.0円
2025-07-08 00:00:00 20.0円
2025-06-09 00:00:00 20.0円
2025-05-08 00:00:00 20.0円
2025-04-08 00:00:00 20.0円
2025-03-10 00:00:00 20.0円
2025-02-10 00:00:00 20.0円
2025-01-08 00:00:00 20.0円
2024-12-09 00:00:00 20.0円
2024-11-08 00:00:00 20.0円
2024-10-08 00:00:00 20.0円