世界好配当株投信（毎月分配型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

22064円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (303位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

345位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

296位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

488位/全666件中

純資産平均ランキング

130位/全693件中
設定日
2007年01月31日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0004DA7
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.71 15.47 57.29 145.3 200.2
シャープレシオ 1.22 1.23 1.29 1.45 0.81
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -429.0 -606.0 -1813.0 -175.0
純資産総額(百万円)
29912.0
直近の分配金
25.0円
年間分配金累計
300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:0025.0円
2025-08-12 00:00:0025.0円
2025-07-10 00:00:0025.0円
2025-06-10 00:00:0025.0円
2025-05-12 00:00:0025.0円
2025-04-10 00:00:0025.0円
2025-03-10 00:00:0025.0円
2025-02-10 00:00:0025.0円
2025-01-10 00:00:0025.0円
2024-12-10 00:00:0025.0円
2024-11-11 00:00:0025.0円
2024-10-10 00:00:0025.0円