ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9431円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (848位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ソニー銀行
2.0 %
ワイエム証券
3.5 %
フィデリティ証券
2.0 %
播陽証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.5 %
マネックス証券
2.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.5 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
とちぎんＴＴ証券
2.5 %
池田泉州ＴＴ証券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

449位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

91位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

243位/全982件中

純資産平均ランキング

607位/全1027件中
設定日
2007年01月30日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0004C33
運用会社名
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.95 12.4 71.26 116.54 102.75
シャープレシオ 2.21 1.16 1.49 1.14 0.52
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 322.0 359.0 273.0 -1.0
純資産総額(百万円)
1911.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
140.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:0030.0円
2025-08-12 00:00:0010.0円
2025-07-10 00:00:0010.0円
2025-06-10 00:00:0010.0円
2025-05-12 00:00:0010.0円
2025-04-10 00:00:0010.0円
2025-03-10 00:00:0010.0円
2025-02-10 00:00:0010.0円
2025-01-10 00:00:0010.0円
2024-12-10 00:00:0010.0円
2024-11-11 00:00:0010.0円
2024-10-10 00:00:0010.0円