パインブリッジ日本株オープンの評価

2023年10月07日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(10月07日更新)

11584円

運用管理費用(信託報酬)

1.36% (678位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.36%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

258位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

98位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

480位/全967件中

純資産平均ランキング

776位/全988件中
設定日
2006年12月04日
決算日
2023年10月7日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0004AB1
運用会社名
パインブリッジ・インベストメンツ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.24 34.5 53.23 43.72 120.8
シャープレシオ 4.74 3.4 1.25 0.55 0.62
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -58.0 -64.0 -64.0 -52.0
純資産総額(百万円)
815.0
直近の分配金
685.0円
年間分配金累計
1170.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-08-04 00:00:00685.0円
2023-05-08 00:00:00250.0円
2023-02-06 00:00:00235.0円
2022-11-04 00:00:000.0円
2022-08-04 00:00:000.0円
2022-05-06 00:00:000.0円
2022-02-04 00:00:000.0円
2021-11-04 00:00:00450.0円
2021-08-04 00:00:00330.0円
2021-05-06 00:00:00395.0円
2021-02-04 00:00:00380.0円
2020-11-04 00:00:000.0円