ワールド・リート・セレクション（欧州）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

1638円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (156位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
0.0 %
イオン銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三縁証券
3.0 %
明和証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
益茂証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
播陽証券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
ニュース証券
3.0 %
北洋証券
3.0 %
荘内証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
寿証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
臼木証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %
阿波証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %
アーク証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

10位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

4位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

86位/全190件中

純資産平均ランキング

114位/全191件中
設定日
2006年12月20日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0004A19
運用会社名
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.24 4.6 10.1 49.85 1.15
シャープレシオ 1.99 0.37 0.25 0.45 0.12
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 -11.0 -33.0 -1.0
純資産総額(百万円)
513.0
直近の分配金
5.0円
年間分配金累計
60.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:005.0円
2025-07-15 00:00:005.0円
2025-06-16 00:00:005.0円
2025-05-15 00:00:005.0円
2025-04-15 00:00:005.0円
2025-03-17 00:00:005.0円
2025-02-17 00:00:005.0円
2025-01-15 00:00:005.0円
2024-12-16 00:00:005.0円
2024-11-15 00:00:005.0円
2024-10-15 00:00:005.0円
2024-09-17 00:00:005.0円