ＭＨＡＭ日本好配当株オープンの評価

株

2023年06月30日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月30日更新)

11690円

運用管理費用(信託報酬)

1.25% (632位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.25%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
大光銀行
3.0 %
きらやか銀行
2.5 %
清水銀行
2.0 %
リテラ・クレア証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
二浪証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
楽天証券
2.8 %
岩井コスモ証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

788位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

573位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

381位/全967件中

純資産平均ランキング

822位/全988件中
設定日
2006年10月06日
決算日
2023年6月30日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00047A7
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.49 14.36 64.55 36.85 133.66
シャープレシオ 2.83 1.46 1.51 0.53 0.71
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -19.0 -22.0 -4.0 -4.0
純資産総額(百万円)
549.0
直近の分配金
400.0円
年間分配金累計
540.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-04-24 00:00:00400.0円
2023-01-23 00:00:0010.0円
2022-10-24 00:00:00115.0円
2022-07-25 00:00:0015.0円
2022-04-25 00:00:00130.0円
2022-01-24 00:00:0020.0円
2021-10-25 00:00:00110.0円
2021-07-26 00:00:0020.0円
2021-04-23 00:00:00115.0円
2021-01-25 00:00:0020.0円
2020-10-23 00:00:00105.0円
2020-07-27 00:00:0010.0円