イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

19450円

運用管理費用(信託報酬)

1.227% (687位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.227%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

岡三証券: 0.0 %
とちぎんＴＴ証券: 3.0 %
イオン銀行: 0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 3.0 %
ワイエム証券: 3.0 %
丸八証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
播陽証券: 3.0 %
マネックス証券: 0.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 1.5 %
ちばぎん証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 0.0 %
ＳＢＩ証券: 1.5 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

543位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

514位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

780位/全982件中

純資産平均ランキング

102位/全1027件中

基本情報

設定日: 2006年11月08日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C0004740
運用会社名: イーストスプリング・インベストメンツ

運用データ

純資産総額(百万円): 70633.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-05-20 00:00:00 0.0円
2024-11-20 00:00:00 0.0円
2024-05-20 00:00:00 1000.0円
2023-11-20 00:00:00 1000.0円
2023-05-22 00:00:00 0.0円
2022-11-21 00:00:00 1000.0円
2022-05-20 00:00:00 0.0円
2021-11-22 00:00:00 800.0円
2021-05-20 00:00:00 500.0円
2020-11-20 00:00:00 0.0円
2020-05-20 00:00:00 0.0円
2019-11-20 00:00:00 0.0円