ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

72871円

運用管理費用(信託報酬)

1.49% (770位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.49%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

345位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

347位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

759位/全965件中

純資産平均ランキング

655位/全986件中
設定日
2006年10月11日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0004161
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.5 7.6 63.2 78.99 151.84
シャープレシオ 0.79 0.81 1.55 1.0 0.65
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 86.0 -417.0 -692.0 -
純資産総額(百万円)
1677.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-10 00:00:000.0円
2023-10-10 00:00:000.0円
2022-10-11 00:00:000.0円
2021-10-11 00:00:000.0円
2020-10-12 00:00:000.0円
2019-10-10 00:00:000.0円
2018-10-10 00:00:000.0円
2017-10-10 00:00:000.0円
2016-10-11 00:00:000.0円
2015-10-13 00:00:000.0円
2014-10-10 00:00:000.0円
2013-10-10 00:00:000.0円