ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

79489円

運用管理費用(信託報酬)

1.49% (774位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.49%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

350位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

188位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

730位/全967件中

純資産平均ランキング

652位/全988件中
設定日
2006年10月11日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0004161
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.55 20.02 69.65 84.39 178.51
シャープレシオ 4.21 1.98 1.64 1.07 0.72
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1.0 -405.0 -565.0 -
純資産総額(百万円)
1828.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-10 00:00:000.0円
2023-10-10 00:00:000.0円
2022-10-11 00:00:000.0円
2021-10-11 00:00:000.0円
2020-10-12 00:00:000.0円
2019-10-10 00:00:000.0円
2018-10-10 00:00:000.0円
2017-10-10 00:00:000.0円
2016-10-11 00:00:000.0円
2015-10-13 00:00:000.0円
2014-10-10 00:00:000.0円
2013-10-10 00:00:000.0円