ＤＣダイワ中小型株ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

80882円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (824位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
広島銀行
0.0 %
損保ジャパンＤＣ証券
0.0 %
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

16位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

92位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

211位/全967件中

純資産平均ランキング

522位/全988件中
設定日
2005年08月30日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003RW3
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 37.86 35.55 121.14 160.43 380.59
シャープレシオ 4.77 1.99 1.87 1.26 0.93
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 6.0 56.0 -29.0 83.0
純資産総額(百万円)
3455.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-29 00:00:000.0円
2024-08-29 00:00:000.0円
2023-08-29 00:00:000.0円
2022-08-29 00:00:000.0円
2021-08-30 00:00:000.0円
2020-08-31 00:00:000.0円
2019-08-29 00:00:000.0円
2018-08-29 00:00:000.0円
2017-08-29 00:00:000.0円
2016-08-29 00:00:000.0円
2015-08-31 00:00:000.0円
2014-08-29 00:00:000.0円