DC・ダイワSRIファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

34185円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (824位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
りそな銀行
0.0 %
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

775位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

755位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

366位/全967件中

純資産平均ランキング

680位/全988件中
設定日
2004年07月20日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003RP7
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.93 10.75 70.22 99.15 120.42
シャープレシオ 2.06 0.98 1.46 1.08 0.6
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -22.0 -17.0 -48.0 -5.0
純資産総額(百万円)
1538.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-19 00:00:000.0円
2024-05-20 00:00:000.0円
2023-05-19 00:00:000.0円
2022-05-19 00:00:000.0円
2021-05-19 00:00:000.0円
2020-05-19 00:00:000.0円
2019-05-20 00:00:000.0円
2018-05-21 00:00:000.0円
2017-05-19 00:00:000.0円
2016-05-19 00:00:000.0円
2015-05-19 00:00:000.0円
2014-05-19 00:00:000.0円