ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープンの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

38032円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (825位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
損害保険ジャパン
0.0 %
あいおいニッセイ同和損害保険
0.0 %
ソニー生命
0.0 %
富国生命
0.0 %
第一生命
0.0 %
日本生命
0.0 %
北洋銀行
0.0 %
三井住友信託銀行
0.0 %
広島銀行
0.0 %
中国銀行
0.0 %
京都銀行
0.0 %
滋賀銀行
0.0 %
スルガ銀行
0.0 %
千葉銀行
0.0 %
常陽銀行
0.0 %
りそな銀行
0.0 %
三井住友銀行
0.0 %
みずほ銀行
0.0 %
損保ジャパンＤＣ証券
0.0 %
大和証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

292位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

371位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

836位/全967件中

純資産平均ランキング

51位/全988件中
設定日
2001年11月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003RD3
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.62 20.85 87.38 146.83 123.66
シャープレシオ 3.81 1.99 1.88 1.66 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1759.0 -1113.0 -1403.0 -553.0
純資産総額(百万円)
125825.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-09 00:00:000.0円
2025-03-10 00:00:000.0円
2024-09-09 00:00:000.0円
2024-03-11 00:00:000.0円
2023-09-11 00:00:000.0円
2023-03-09 00:00:000.0円
2022-09-09 00:00:000.0円
2022-03-09 00:00:000.0円
2021-09-09 00:00:000.0円
2021-03-09 00:00:000.0円
2020-09-09 00:00:000.0円
2020-03-09 00:00:000.0円