ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープンの評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

34676円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (821位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.52%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

損害保険ジャパン: 0.0 %
あいおいニッセイ同和損害保険: 0.0 %
ソニー生命: 0.0 %
富国生命: 0.0 %
第一生命: 0.0 %
日本生命: 0.0 %
北洋銀行: 0.0 %
三井住友信託銀行: 0.0 %
広島銀行: 0.0 %
中国銀行: 0.0 %
京都銀行: 0.0 %
滋賀銀行: 0.0 %
スルガ銀行: 0.0 %
千葉銀行: 0.0 %
常陽銀行: 0.0 %
りそな銀行: 0.0 %
三井住友銀行: 0.0 %
みずほ銀行: 0.0 %
損保ジャパンＤＣ証券: 0.0 %
大和証券: 0.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

406位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

451位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

725位/全965件中

純資産平均ランキング

51位/全986件中

基本情報

設定日: 2001年11月28日
決算日: 2025年7月24日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内/株式
ISINコード: JP90C0003RD3
運用会社名: 大和アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 114702.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-03-10 00:00:00 0.0円
2024-09-09 00:00:00 0.0円
2024-03-11 00:00:00 0.0円
2023-09-11 00:00:00 0.0円
2023-03-09 00:00:00 0.0円
2022-09-09 00:00:00 0.0円
2022-03-09 00:00:00 0.0円
2021-09-09 00:00:00 0.0円
2021-03-09 00:00:00 0.0円
2020-09-09 00:00:00 0.0円
2020-03-09 00:00:00 0.0円
2019-09-09 00:00:00 0.0円