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りそなワールド・リート・ファンドの評価
2025年07月10日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(07月10日更新)
11151円
運用管理費用(信託報酬)
1.48% (147位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.48%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
関西みらい銀行
2.5 %
埼玉りそな銀行
2.5 %
りそな銀行
2.5 %
運用データランキング(追加型/国外/不動産投信)
騰落率ランキング(6ヶ月)
65位
/全190件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
68位
/全190件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
119位
/全190件中
純資産平均ランキング
58位
/全191件中
基本情報
設定日
2006年06月12日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0003QZ8
運用会社名
大和アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-0.45
0.77
20.25
84.32
101.13
シャープレシオ
-0.08
0.09
0.44
0.81
0.5
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-19.0
-47.0
-186.0
-
純資産総額(百万円)
3326.0
分配金
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-06-16 00:00:00
10.0円
2025-05-15 00:00:00
10.0円
2025-04-15 00:00:00
10.0円
2025-03-17 00:00:00
10.0円
2025-02-17 00:00:00
10.0円
2025-01-15 00:00:00
10.0円
2024-12-16 00:00:00
300.0円
2024-11-15 00:00:00
10.0円
2024-10-15 00:00:00
10.0円
2024-09-17 00:00:00
300.0円
2024-08-15 00:00:00
10.0円
2024-07-16 00:00:00
10.0円