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りそなワールド・リート・ファンドの評価
2025年09月25日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月25日更新)
11174円
運用管理費用(信託報酬)
1.48% (147位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.48%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
関西みらい銀行
2.5 %
埼玉りそな銀行
2.5 %
りそな銀行
2.5 %
運用データランキング(追加型/国外/不動産投信)
騰落率ランキング(6ヶ月)
45位
/全190件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
45位
/全190件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
128位
/全190件中
純資産平均ランキング
59位
/全191件中
基本情報
設定日
2006年06月12日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0003QZ8
運用会社名
大和アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
6.15
4.99
21.24
77.26
109.77
シャープレシオ
1.14
0.49
0.46
0.76
0.53
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-31.0
-64.0
-166.0
-20.0
純資産総額(百万円)
3274.0
分配金
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-09-16 00:00:00
300.0円
2025-08-15 00:00:00
10.0円
2025-07-15 00:00:00
10.0円
2025-06-16 00:00:00
10.0円
2025-05-15 00:00:00
10.0円
2025-04-15 00:00:00
10.0円
2025-03-17 00:00:00
10.0円
2025-02-17 00:00:00
10.0円
2025-01-15 00:00:00
10.0円
2024-12-16 00:00:00
300.0円
2024-11-15 00:00:00
10.0円
2024-10-15 00:00:00
10.0円