ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

2261円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (177位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
Jトラストグローバル証券
2.0 %
ちばぎん証券
2.0 %
八十二銀行
2.5 %
moomoo証券
0.0 %
大分銀行
3.0 %
三菱UFJ eスマート証券
2.0 %
PWM日本証券
2.0 %
SBI証券
2.5 %
岡三証券(旧岡三オンライン証券)
2.0 %
極東証券
2.5 %
きらぼしライフデザイン証券
2.5 %
あかつき証券
3.0 %
岩井コスモ証券
2.5 %
静岡東海証券
2.5 %
荘内証券
3.0 %
十六TT証券
3.0 %
UBS証券
2.5 %
立花証券
3.0 %
むさし証券
2.0 %
楽天証券
2.0 %
東海東京証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
中原証券
3.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
西日本シティTT証券
3.0 %
マネックス証券
2.0 %
日産証券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
浜銀TT証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
益茂証券
3.0 %
松井証券
3.0 %
松阪証券
1.5 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
水戸証券
2.5 %
ワイエム証券
2.0 %
みずほ銀行
2.5 %
りそな銀行
2.5 %
埼玉りそな銀行
2.5 %
PayPay銀行
1.5 %
ソニー銀行
2.0 %
イオン銀行
2.5 %
青森みちのく銀行
3.0 %
みちのく銀行
3.0 %
山形銀行
3.0 %
東邦銀行
3.0 %
常陽銀行
2.5 %
千葉銀行
3.0 %
千葉興業銀行
3.0 %
きらぼし銀行
2.5 %
山梨中央銀行
3.0 %
富山銀行
2.0 %
三十三銀行
2.5 %
滋賀銀行
3.0 %
関西みらい銀行
2.5 %
但馬銀行
2.5 %
鳥取銀行
3.0 %
山口銀行
2.0 %
百十四銀行
2.5 %
佐賀銀行
3.0 %
宮崎銀行
2.5 %
琉球銀行
3.0 %
西日本シティ銀行
3.0 %
北九州銀行
2.0 %
三井住友信託銀行
2.5 %
SBI新生銀行
3.0 %
あおぞら銀行
2.7 %
きらやか銀行
2.5 %
北日本銀行
3.0 %
仙台銀行
2.5 %
福島銀行
2.25 %
大東銀行
2.5 %
東和銀行
2.5 %
栃木銀行
2.5 %
京葉銀行
2.0 %
長野銀行
2.5 %
富山第一銀行
3.0 %
静岡中央銀行
3.0 %
名古屋銀行
1.5 %
島根銀行
2.5 %
もみじ銀行
2.0 %
徳島大正銀行
2.5 %
香川銀行
2.5 %
愛媛銀行
2.5 %
高知銀行
3.0 %
福岡中央銀行
3.0 %
長崎銀行
3.0 %
豊和銀行
3.0 %
信金中央金庫
2.0 %
埼玉縣信用金庫
2.5 %
岐阜信用金庫
3.0 %
おかやま信用金庫
3.0 %
全国信用協同組合連合会
3.0 %
労働金庫連合会
2.5 %
ゆうちょ銀行
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

133位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

116位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

189位/全190件中

純資産平均ランキング

2位/全190件中
設定日
2004年07月21日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0003PT3
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -13.35 3.58 8.11 104.29 106.18
シャープレシオ -3.3 0.3 0.23 0.93 0.51
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -5310.0 -17091.0 -41536.0 -1235.0
純資産総額(百万円)
677182.0
直近の分配金
20.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-19 00:00:0020.0円
2025-04-17 00:00:0020.0円
2025-03-17 00:00:0020.0円
2025-02-17 00:00:0020.0円
2025-01-17 00:00:0020.0円
2024-12-17 00:00:0020.0円
2024-11-18 00:00:0020.0円
2024-10-17 00:00:0020.0円
2024-09-17 00:00:0020.0円
2024-08-19 00:00:0020.0円
2024-07-17 00:00:0020.0円
2024-06-17 00:00:0020.0円