茨城ファンドの評価

2024年09月23日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月23日更新)

15765円

運用管理費用(信託報酬)

0.98% (504位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.98%
信託財産留保額の有無
外枠なし
常陽銀行
1.5 %
大和証券
1.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

848位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

764位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

550位/全967件中

純資産平均ランキング

490位/全988件中
設定日
2002年07月30日
決算日
2024年9月23日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003M16
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.02 18.69 43.01 87.24 124.44
シャープレシオ 1.98 1.9 1.17 1.01 0.64
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -66.0 -115.0 -966.0 -48.0
純資産総額(百万円)
4113.0
直近の分配金
1400.0円
年間分配金累計
1400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-29 00:00:001400.0円
2023-07-31 00:00:001100.0円
2022-07-29 00:00:00170.0円
2021-07-29 00:00:001400.0円
2020-07-29 00:00:0050.0円
2019-07-29 00:00:000.0円
2018-07-30 00:00:00200.0円
2017-07-31 00:00:00600.0円
2016-07-29 00:00:000.0円
2015-07-29 00:00:001400.0円
2014-07-29 00:00:00700.0円
2013-07-29 00:00:000.0円