静岡ベンチマーク・ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16541円

運用管理費用(信託報酬)

0.98% (504位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.98%
信託財産留保額の有無
外枠なし
静岡銀行
2.0 %
大和証券
2.0 %
静銀ティーエム証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

836位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

592位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

366位/全967件中

純資産平均ランキング

586位/全988件中
設定日
2002年04月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003LY2
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.68 8.45 39.76 69.81 84.6
シャープレシオ 2.72 0.81 1.05 0.86 0.46
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -36.0 -17.0 -170.0 -8.0
純資産総額(百万円)
2493.0
直近の分配金
270.0円
年間分配金累計
270.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:00270.0円
2024-04-15 00:00:001500.0円
2023-04-17 00:00:00400.0円
2022-04-15 00:00:00150.0円
2021-04-15 00:00:001500.0円
2020-04-15 00:00:000.0円
2019-04-15 00:00:000.0円
2018-04-16 00:00:00600.0円
2017-04-17 00:00:00500.0円
2016-04-15 00:00:000.0円
2015-04-15 00:00:002200.0円
2014-04-15 00:00:00300.0円