ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

2584円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (177位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

135位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

131位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

184位/全190件中

純資産平均ランキング

5位/全191件中
設定日
2004年05月20日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0003KW8
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.2 1.36 22.0 101.15 126.8
シャープレシオ -0.32 0.13 0.47 0.9 0.57
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1973.0 -3664.0 5102.0 -1116.0
純資産総額(百万円)
172033.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:0030.0円
2025-08-15 00:00:0030.0円
2025-07-15 00:00:0030.0円
2025-06-16 00:00:0030.0円
2025-05-15 00:00:0030.0円
2025-04-15 00:00:0030.0円
2025-03-17 00:00:0030.0円
2025-02-17 00:00:0030.0円
2025-01-15 00:00:0030.0円
2024-12-16 00:00:0030.0円
2024-11-15 00:00:0030.0円
2024-10-15 00:00:0030.0円