ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

2568円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (177位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

140位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

133位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

185位/全190件中

純資産平均ランキング

5位/全191件中
設定日
2004年05月20日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0003KW8
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.12 1.54 20.16 108.48 116.67
シャープレシオ -0.31 0.15 0.44 0.94 0.54
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1095.0 -2923.0 4630.0 -391.0
純資産総額(百万円)
171413.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:0030.0円
2025-07-15 00:00:0030.0円
2025-06-16 00:00:0030.0円
2025-05-15 00:00:0030.0円
2025-04-15 00:00:0030.0円
2025-03-17 00:00:0030.0円
2025-02-17 00:00:0030.0円
2025-01-15 00:00:0030.0円
2024-12-16 00:00:0030.0円
2024-11-15 00:00:0030.0円
2024-10-15 00:00:0030.0円
2024-09-17 00:00:0030.0円