ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしの評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

2597円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (177位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

153位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

162位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

175位/全190件中

純資産平均ランキング

5位/全191件中
設定日
2004年05月20日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0003KW8
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.13 -1.46 22.61 106.0 121.79
シャープレシオ -1.41 -0.09 0.48 0.93 0.56
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1595.0 -1526.0 3495.0 -466.0
純資産総額(百万円)
174431.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:0030.0円
2025-05-15 00:00:0030.0円
2025-04-15 00:00:0030.0円
2025-03-17 00:00:0030.0円
2025-02-17 00:00:0030.0円
2025-01-15 00:00:0030.0円
2024-12-16 00:00:0030.0円
2024-11-15 00:00:0030.0円
2024-10-15 00:00:0030.0円
2024-09-17 00:00:0030.0円
2024-08-15 00:00:0030.0円
2024-07-16 00:00:0030.0円