ダイワ日本好配当株ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14970円

運用管理費用(信託報酬)

1.25% (632位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

284位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

476位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

840位/全967件中

純資産平均ランキング

130位/全988件中
設定日
2005年07月20日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003K83
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.74 20.18 88.05 158.65 194.07
シャープレシオ 3.35 1.83 1.9 1.77 0.81
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -731.0 -1157.0 -1831.0 -572.0
純資産総額(百万円)
37565.0
直近の分配金
70.0円
年間分配金累計
280.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:0070.0円
2025-04-15 00:00:0070.0円
2025-01-15 00:00:0070.0円
2024-10-15 00:00:0070.0円
2024-07-16 00:00:00550.0円
2024-04-15 00:00:001730.0円
2024-01-15 00:00:00355.0円
2023-10-16 00:00:00105.0円
2023-07-18 00:00:001325.0円
2023-04-17 00:00:0015.0円
2023-01-16 00:00:0015.0円
2022-10-17 00:00:0015.0円