大型株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

2017円

運用管理費用(信託報酬)

0.72% (357位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.72%
信託財産留保額の有無
外枠なし
リテラ・クレア証券
2.0 %
丸三証券
2.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
2.0 %
西日本シティＴＴ証券
2.0 %
内藤証券
2.0 %
東海東京証券
2.0 %
楽天証券
2.0 %
大和証券
2.0 %
十六ＴＴ証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

413位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

405位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

482位/全967件中

純資産平均ランキング

588位/全988件中
設定日
1961年12月02日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003G22
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.34 20.83 74.65 144.31 180.49
シャープレシオ 3.65 2.17 1.82 1.63 0.84
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -55.0 -65.0 -81.0 -23.0
純資産総額(百万円)
2479.0
直近の分配金
35.0円
年間分配金累計
35.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-10 00:00:0035.0円
2024-01-10 00:00:0025.0円
2023-01-10 00:00:0018.0円
2022-01-11 00:00:0022.0円
2021-01-12 00:00:0018.0円
2020-01-10 00:00:0018.0円
2019-01-10 00:00:0011.0円
2018-01-10 00:00:0015.0円
2017-01-10 00:00:0013.0円
2016-01-12 00:00:0010.0円
2015-01-13 00:00:009.0円
2014-01-10 00:00:008.0円