野村ファンドラップ日本株の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

23731円

運用管理費用(信託報酬)

0.27% (157位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.27%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

463位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

395位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

948位/全967件中

純資産平均ランキング

92位/全988件中
設定日
2006年10月04日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003FR8
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.1 19.81 72.72 124.8 166.96
シャープレシオ 3.71 1.74 1.65 1.41 0.74
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2922.0 -8891.0 -13133.0 -636.0
純資産総額(百万円)
59983.0
直近の分配金
2.0円
年間分配金累計
4.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:002.0円
2025-01-20 00:00:002.0円
2024-07-22 00:00:002.0円
2024-01-22 00:00:00350.0円
2023-07-20 00:00:00300.0円
2023-01-20 00:00:00250.0円
2022-07-20 00:00:00250.0円
2022-01-20 00:00:00250.0円
2021-07-20 00:00:00250.0円
2021-01-20 00:00:00250.0円
2020-07-20 00:00:00100.0円
2020-01-20 00:00:00200.0円