フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

5921円

運用管理費用(信託報酬)

1.4% (126位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.4%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
長崎銀行
3.0 %
大光銀行
2.5 %
ＳＢＩ新生銀行
3.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
2.0 %
西日本シティ銀行
3.0 %
関西みらい銀行
2.5 %
十六銀行
2.5 %
清水銀行
2.5 %
スルガ銀行
3.0 %
八十二銀行
3.0 %
第四北越銀行
3.0 %
横浜銀行
3.0 %
群馬銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
2.5 %
りそな銀行
2.5 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.45 %
みずほ銀行
3.0 %
ワイエム証券
2.5 %
ＳＭＢＣフレンド証券
3.5 %
リテラ・クレア証券
2.5 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
証券ジャパン
2.5 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
内藤証券
2.5 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
クレディ・スイス証券
3.0 %
岩井コスモ証券
2.5 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
あかつき証券
2.5 %
ぐんぎん証券
2.5 %
極東証券
2.5 %
Ｊトラストグローバル証券
2.5 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
2.5 %
東海東京証券（旧エース証券）
2.5 %
四国アライアンス証券
2.0 %
いちよし証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
1.65 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

65位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

51位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

12位/全190件中

純資産平均ランキング

17位/全190件中
設定日
2003年12月09日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0003E81
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.72 7.41 -19.86 20.69 28.09
シャープレシオ -1.18 0.56 -0.29 0.3 0.23
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 115.0 2540.0 905.0 -113.0
純資産総額(百万円)
27538.0
直近の分配金
60.0円
年間分配金累計
720.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:0060.0円
2025-04-15 00:00:0060.0円
2025-03-17 00:00:0060.0円
2025-02-17 00:00:0060.0円
2025-01-15 00:00:0060.0円
2024-12-16 00:00:0060.0円
2024-11-15 00:00:0060.0円
2024-10-15 00:00:0060.0円
2024-09-17 00:00:0060.0円
2024-08-15 00:00:0060.0円
2024-07-16 00:00:0060.0円
2024-06-17 00:00:0060.0円