グローバル・バリュー・オープンの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

26890円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (458位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.52%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

内藤証券: 0.0 %
スマートプラス: 2.9 %
千葉銀行: 3.0 %
労働金庫連合会: 3.0 %
豊和銀行: 3.0 %
熊本銀行: 3.0 %
大光銀行: 3.0 %
琉球銀行: 3.0 %
鹿児島銀行: 3.0 %
十八親和銀行: 3.0 %
福岡銀行: 3.0 %
鳥取銀行: 3.0 %
但馬銀行: 3.0 %
京都銀行: 3.0 %
百五銀行: 3.0 %
十六銀行: 3.0 %
大垣共立銀行: 3.0 %
スルガ銀行: 3.0 %
八十二銀行: 3.0 %
武蔵野銀行: 3.0 %
東北銀行: 3.0 %
北海道銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
ＳＭＢＣフレンド証券: 3.0 %
浜銀ＴＴ証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 2.0 %
ちばぎん証券: 3.0 %
寿証券: 3.0 %
極東証券: 3.0 %
九州ＦＧ証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
リーディング証券: 3.0 %
いちよし証券: 3.0 %
池田泉州ＴＴ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

426位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

420位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

118位/全666件中

純資産平均ランキング

159位/全693件中

基本情報

設定日: 1996年11月29日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C0003DB7
運用会社名: 野村アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 22395.0

分配金

直近の分配金: 800.0円
年間分配金累計: 1700.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-05-28 00:00:00 800.0円
2024-11-28 00:00:00 900.0円
2024-05-28 00:00:00 900.0円
2023-11-28 00:00:00 750.0円
2023-05-29 00:00:00 650.0円
2022-11-28 00:00:00 650.0円
2022-05-30 00:00:00 550.0円
2021-11-29 00:00:00 600.0円
2021-05-28 00:00:00 500.0円
2020-11-30 00:00:00 350.0円
2020-05-28 00:00:00 250.0円
2019-11-28 00:00:00 350.0円