オーロラII(トルコ投資ファンド)の評価

2024年09月30日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月30日更新)

22660円

運用管理費用(信託報酬)

2.02% (995位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.02%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

40位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

73位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

758位/全949件中

純資産平均ランキング

700位/全994件中
設定日
1996年09月12日
決算日
2024年9月30日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0003DA9
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.2 27.27 165.63 214.5 50.95
シャープレシオ 0.92 0.95 1.17 0.87 0.29
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -257.0 -321.0 -314.0 41.0
純資産総額(百万円)
931.0
直近の分配金
1200.0円
年間分配金累計
1200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-11 00:00:001200.0円
2023-07-11 00:00:00240.0円
2022-07-11 00:00:000.0円
2021-07-12 00:00:000.0円
2020-07-13 00:00:000.0円
2019-07-11 00:00:000.0円
2018-07-11 00:00:000.0円
2017-07-11 00:00:00200.0円
2016-07-11 00:00:00120.0円
2015-07-13 00:00:00320.0円
2014-07-11 00:00:00350.0円
2013-07-11 00:00:00370.0円