小型ブルーチップオープンの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

26912円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (824位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.52%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5～1％

販売会社と手数料

スマートプラス: 2.9 %
池田泉州ＴＴ証券: 3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
リテラ・クレア証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 2.7 %
ＰａｙＰａｙ証券: 0.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
水戸証券: 3.0 %
岡三にいがた証券: 3.0 %
丸三証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
内藤証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
ちばぎん証券: 3.0 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

88位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

520位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

59位/全967件中

純資産平均ランキング

133位/全988件中

基本情報

設定日: 1996年07月31日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内/株式
ISINコード: JP90C0003D90
運用会社名: 野村アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 36564.0

分配金

直近の分配金: 730.0円
年間分配金累計: 1410.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-07-30 00:00:00 730.0円
2025-01-30 00:00:00 680.0円
2024-07-30 00:00:00 700.0円
2024-01-30 00:00:00 590.0円
2023-07-31 00:00:00 530.0円
2023-01-30 00:00:00 380.0円
2022-08-01 00:00:00 310.0円
2022-01-31 00:00:00 380.0円
2021-07-30 00:00:00 370.0円
2021-02-01 00:00:00 340.0円
2020-07-30 00:00:00 170.0円
2020-01-30 00:00:00 170.0円