東欧投資ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

20995円

運用管理費用(信託報酬)

2.02% (1031位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.02%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

105位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

46位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

237位/全982件中

純資産平均ランキング

593位/全1032件中
設定日
1996年07月12日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0003D74
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.14 29.82 146.96 33.99 74.84
シャープレシオ 2.88 2.66 1.7 0.36 0.35
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 103.0 434.0 519.0 -13.0
純資産総額(百万円)
2153.0
直近の分配金
550.0円
年間分配金累計
550.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-11 00:00:00550.0円
2024-07-11 00:00:00450.0円
2023-07-11 00:00:00170.0円
2022-07-11 00:00:000.0円
2021-07-12 00:00:00640.0円
2020-07-13 00:00:00350.0円
2019-07-11 00:00:00600.0円
2018-07-11 00:00:00500.0円
2017-07-11 00:00:00350.0円
2016-07-11 00:00:00150.0円
2015-07-13 00:00:00400.0円
2014-07-11 00:00:00600.0円