東欧投資ファンドの評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

19515円

運用管理費用(信託報酬)

2.02% (995位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.02%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

21位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

14位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

276位/全949件中

純資産平均ランキング

612位/全994件中
設定日
1996年07月12日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0003D74
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.3 13.67 112.7 37.9 35.2
シャープレシオ 3.03 0.96 1.4 0.38 0.26
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 321.0 364.0 435.0 327.0
純資産総額(百万円)
1695.0
直近の分配金
450.0円
年間分配金累計
450.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-11 00:00:00450.0円
2023-07-11 00:00:00170.0円
2022-07-11 00:00:000.0円
2021-07-12 00:00:00640.0円
2020-07-13 00:00:00350.0円
2019-07-11 00:00:00600.0円
2018-07-11 00:00:00500.0円
2017-07-11 00:00:00350.0円
2016-07-11 00:00:00150.0円
2015-07-13 00:00:00400.0円
2014-07-11 00:00:00600.0円
2013-07-11 00:00:00480.0円