アクティブバリューオープンの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

42369円

運用管理費用(信託報酬)

1.03% (541位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.03%
信託財産留保額の有無
外枠なし
広島銀行
2.5 %
徳島大正銀行
2.5 %
足利銀行
2.5 %
フィデリティ証券
2.5 %
野村證券
2.5 %
マネックス証券
2.5 %
ＳＭＢＣ日興証券
2.5 %
東海東京証券
2.5 %
楽天証券
2.5 %
めぶき証券
2.5 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
2.5 %
ＳＢＩ証券
2.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

144位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

462位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

476位/全967件中

純資産平均ランキング

614位/全988件中
設定日
1996年02月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003A28
運用会社名
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 21.62 22.87 88.5 147.93 170.89
シャープレシオ 3.38 1.8 1.79 1.57 0.76
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -26.0 -63.0 -134.0 -25.0
純資産総額(百万円)
2208.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-27 00:00:00200.0円
2024-02-27 00:00:00200.0円
2023-02-27 00:00:00200.0円
2022-02-28 00:00:00200.0円
2021-03-01 00:00:00200.0円
2020-02-27 00:00:00200.0円
2019-02-27 00:00:00200.0円
2018-02-27 00:00:00200.0円
2017-02-27 00:00:00200.0円
2016-02-29 00:00:00200.0円
2015-02-27 00:00:00200.0円
2014-02-27 00:00:00200.0円