２２５インデックスファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10564円

運用管理費用(信託報酬)

0.53% (287位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三木証券
2.0 %
ほくほくＴＴ証券
2.0 %
浜銀ＴＴ証券
2.0 %
野村證券
2.0 %
マネックス証券
2.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
2.0 %
第四北越証券
2.0 %
東武証券
2.0 %
東海東京証券
2.0 %
楽天証券
2.0 %
岩井コスモ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
2.0 %
香川証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.0 %
八十二証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

590位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

681位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

528位/全967件中

純資産平均ランキング

469位/全988件中
設定日
1986年10月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00039Y4
運用会社名
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.8 11.89 58.15 96.46 157.95
シャープレシオ 2.39 0.87 1.09 0.96 0.66
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -98.0 -90.0 -119.0 -63.0
純資産総額(百万円)
4616.0
直近の分配金
157.0円
年間分配金累計
157.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-29 00:00:00157.0円
2023-10-30 00:00:00136.0円
2022-10-31 00:00:000.0円
2021-10-29 00:00:00103.0円
2020-10-29 00:00:0092.0円
2019-10-29 00:00:00103.0円
2018-10-29 00:00:000.0円
2017-10-30 00:00:0080.0円
2016-10-31 00:00:000.0円
2015-10-29 00:00:0060.0円
2014-10-29 00:00:0050.0円
2013-10-29 00:00:0050.0円