フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13621円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (564位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
第一生命
3.0 %
岐阜信用金庫
3.0 %
豊和銀行
3.0 %
長崎銀行
3.0 %
西京銀行
3.0 %
みなと銀行
3.0 %
北日本銀行
3.0 %
香港上海銀行
3.0 %
あおぞら銀行
3.0 %
ＳＢＩ新生銀行
3.0 %
西日本シティ銀行
3.0 %
肥後銀行
3.0 %
広島銀行
3.0 %
中国銀行
3.0 %
山陰合同銀行
3.0 %
池田泉州銀行
3.0 %
関西みらい銀行
3.0 %
三十三銀行
3.0 %
大垣共立銀行
3.0 %
スルガ銀行
3.0 %
北陸銀行
3.0 %
八十二長野銀行
3.0 %
第四北越銀行
3.0 %
きらぼし銀行
3.0 %
千葉銀行
2.5 %
山形銀行
3.0 %
北海道銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
ＳＭＢＣフレンド証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
キャピタル・パートナーズ証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
フィリップ証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
クレディ・スイス証券
3.0 %
ごうぎん証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
九州ＦＧ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
いちよし証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
1.5 %
八十二証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

253位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

98位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

48位/全967件中

純資産平均ランキング

70位/全988件中
設定日
2005年09月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003643
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.39 18.99 81.72 135.22 115.36
シャープレシオ 4.74 1.89 1.99 1.68 0.6
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2411.0 4671.0 9301.0 1356.0
純資産総額(百万円)
79530.0
直近の分配金
650.0円
年間分配金累計
1520.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:00650.0円
2025-04-10 00:00:0085.0円
2025-01-10 00:00:00700.0円
2024-10-10 00:00:0085.0円
2024-07-10 00:00:00950.0円
2024-04-10 00:00:0080.0円
2024-01-10 00:00:00400.0円
2023-10-10 00:00:0085.0円
2023-07-10 00:00:00350.0円
2023-04-10 00:00:0085.0円
2023-01-10 00:00:0070.0円
2022-10-11 00:00:0070.0円