フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

13161円

運用管理費用(信託報酬)

0.695% (108位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.695%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
極東証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.0 %
西京銀行
3.0 %
香港上海銀行
3.0 %
関西みらい銀行
3.0 %
北陸銀行
3.0 %
八十二銀行
3.0 %
きらぼし銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

55位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

32位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

179位/全660件中

純資産平均ランキング

314位/全677件中
設定日
2005年11月30日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0003619
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.59 10.67 55.19 119.04 129.92
シャープレシオ 1.39 1.26 1.58 1.47 0.7
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 11.0 39.0 119.0 29.0
純資産総額(百万円)
5674.0
直近の分配金
60.0円
年間分配金累計
1920.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-21 00:00:0060.0円
2024-12-20 00:00:00850.0円
2024-09-20 00:00:0060.0円
2024-06-20 00:00:00950.0円
2024-03-21 00:00:0060.0円
2023-12-20 00:00:00650.0円
2023-09-20 00:00:0060.0円
2023-06-20 00:00:00500.0円
2023-03-20 00:00:0060.0円
2022-12-20 00:00:00300.0円
2022-09-20 00:00:0060.0円
2022-06-20 00:00:00250.0円