フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12861円

運用管理費用(信託報酬)

0.695% (112位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.695%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
極東証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.0 %
西京銀行
3.0 %
香港上海銀行
3.0 %
関西みらい銀行
3.0 %
北陸銀行
3.0 %
八十二銀行
3.0 %
きらぼし銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

315位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

61位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

149位/全666件中

純資産平均ランキング

329位/全695件中
設定日
2005年11月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0003619
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.1 14.38 64.44 116.73 169.52
シャープレシオ 2.27 1.77 1.8 1.45 0.83
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 109.0 120.0 160.0 -16.0
純資産総額(百万円)
5671.0
直近の分配金
60.0円
年間分配金累計
1720.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:0060.0円
2025-06-20 00:00:00750.0円
2025-03-21 00:00:0060.0円
2024-12-20 00:00:00850.0円
2024-09-20 00:00:0060.0円
2024-06-20 00:00:00950.0円
2024-03-21 00:00:0060.0円
2023-12-20 00:00:00650.0円
2023-09-20 00:00:0060.0円
2023-06-20 00:00:00500.0円
2023-03-20 00:00:0060.0円
2022-12-20 00:00:00300.0円