フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

12069円

運用管理費用(信託報酬)

0.743% (134位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.743%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

221位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

178位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

266位/全661件中

純資産平均ランキング

344位/全687件中
設定日
2005年03月04日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C00035X4
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.26 8.59 43.39 121.8 105.37
シャープレシオ 0.74 0.79 1.22 1.5 0.56
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 14.0 -19.0 -88.0 33.0
純資産総額(百万円)
4620.0
直近の分配金
400.0円
年間分配金累計
1110.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-20 00:00:00400.0円
2025-03-21 00:00:0080.0円
2024-12-20 00:00:00550.0円
2024-09-20 00:00:0080.0円
2024-06-20 00:00:00750.0円
2024-03-21 00:00:0080.0円
2023-12-20 00:00:00400.0円
2023-09-20 00:00:0080.0円
2023-06-20 00:00:00250.0円
2023-03-20 00:00:0080.0円
2022-12-20 00:00:00100.0円
2022-09-20 00:00:0080.0円