フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの評価

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

11626円

運用管理費用(信託報酬)

0.743% (131位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.743%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

333位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

400位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

279位/全660件中

純資産平均ランキング

338位/全677件中
設定日
2005年03月04日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C00035X4
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.64 -0.38 32.6 115.92 83.51
シャープレシオ -0.27 -0.02 0.99 1.46 0.49
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -32.0 -33.0 -73.0 -6.0
純資産総額(百万円)
4455.0
直近の分配金
80.0円
年間分配金累計
1460.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-21 00:00:0080.0円
2024-12-20 00:00:00550.0円
2024-09-20 00:00:0080.0円
2024-06-20 00:00:00750.0円
2024-03-21 00:00:0080.0円
2023-12-20 00:00:00400.0円
2023-09-20 00:00:0080.0円
2023-06-20 00:00:00250.0円
2023-03-20 00:00:0080.0円
2022-12-20 00:00:00100.0円
2022-09-20 00:00:0080.0円
2022-06-20 00:00:00100.0円