フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12094円

運用管理費用(信託報酬)

0.743% (135位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.743%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

349位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

267位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

280位/全666件中

純資産平均ランキング

350位/全695件中
設定日
2005年03月04日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C00035X4
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.65 11.15 42.39 114.12 126.47
シャープレシオ 1.29 1.03 1.19 1.44 0.64
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2.0 -30.0 -82.0 -18.0
純資産総額(百万円)
4617.0
直近の分配金
80.0円
年間分配金累計
1110.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:0080.0円
2025-06-20 00:00:00400.0円
2025-03-21 00:00:0080.0円
2024-12-20 00:00:00550.0円
2024-09-20 00:00:0080.0円
2024-06-20 00:00:00750.0円
2024-03-21 00:00:0080.0円
2023-12-20 00:00:00400.0円
2023-09-20 00:00:0080.0円
2023-06-20 00:00:00250.0円
2023-03-20 00:00:0080.0円
2022-12-20 00:00:00100.0円