フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

61314円

運用管理費用(信託報酬)

0.932% (206位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.932%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

398位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

391位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

171位/全666件中

純資産平均ランキング

420位/全693件中
設定日
2005年09月28日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C00035A2
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.79 15.27 72.96 142.59 220.05
シャープレシオ 0.98 1.0 1.29 1.27 0.79
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 18.0 46.0 -109.0 -1.0
純資産総額(百万円)
2656.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:000.0円
2025-01-31 00:00:000.0円
2024-07-31 00:00:000.0円
2024-01-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2023-01-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円
2022-01-31 00:00:000.0円
2021-08-02 00:00:000.0円
2021-02-01 00:00:000.0円
2020-07-31 00:00:000.0円
2020-01-31 00:00:000.0円