フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)の評価

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

35120円

運用管理費用(信託報酬)

0.932% (198位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.932%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

410位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

486位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

335位/全660件中

純資産平均ランキング

349位/全677件中
設定日
2005年09月28日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0003593
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.38 5.46 24.85 64.5 94.51
シャープレシオ -0.51 0.54 0.62 0.81 0.54
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -77.0 -87.0 -105.0 -47.0
純資産総額(百万円)
3957.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-31 00:00:000.0円
2024-07-31 00:00:000.0円
2024-01-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2023-01-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円
2022-01-31 00:00:000.0円
2021-08-02 00:00:000.0円
2021-02-01 00:00:000.0円
2020-07-31 00:00:000.0円
2020-01-31 00:00:000.0円
2019-07-31 00:00:000.0円