フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢコース（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

27754円

運用管理費用(信託報酬)

1.907% (686位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.907%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
スルガ銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

498位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

501位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

322位/全661件中

純資産平均ランキング

363位/全687件中
設定日
1998年01月30日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0003585
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.12 11.05 67.33 145.79 166.09
シャープレシオ 0.04 0.73 1.22 1.27 0.67
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18.0 -60.0 -6.0 -13.0
純資産総額(百万円)
4018.0
直近の分配金
850.0円
年間分配金累計
1700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:00850.0円
2025-01-31 00:00:00850.0円
2024-07-31 00:00:00800.0円
2024-01-31 00:00:00700.0円
2023-07-31 00:00:00600.0円
2023-01-31 00:00:00450.0円
2022-08-01 00:00:00450.0円
2022-01-31 00:00:00500.0円
2021-08-02 00:00:00450.0円
2021-02-01 00:00:00300.0円
2020-07-31 00:00:00250.0円
2020-01-31 00:00:00300.0円