フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢコース（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

28476円

運用管理費用(信託報酬)

1.907% (690位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.907%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
スルガ銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

422位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

413位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

262位/全666件中

純資産平均ランキング

371位/全695件中
設定日
1998年01月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0003585
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.29 14.17 68.2 131.69 191.45
シャープレシオ 0.92 0.93 1.23 1.21 0.73
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -56.0 -16.0 -43.0 -24.0
純資産総額(百万円)
3979.0
直近の分配金
850.0円
年間分配金累計
1700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:00850.0円
2025-01-31 00:00:00850.0円
2024-07-31 00:00:00800.0円
2024-01-31 00:00:00700.0円
2023-07-31 00:00:00600.0円
2023-01-31 00:00:00450.0円
2022-08-01 00:00:00450.0円
2022-01-31 00:00:00500.0円
2021-08-02 00:00:00450.0円
2021-02-01 00:00:00300.0円
2020-07-31 00:00:00250.0円
2020-01-31 00:00:00300.0円