フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＡコース（限定為替ヘッジ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

17333円

運用管理費用(信託報酬)

1.907% (690位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.907%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
スルガ銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

499位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

427位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

243位/全666件中

純資産平均ランキング

485位/全695件中
設定日
1998年01月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0003577
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.41 7.97 36.75 48.6 102.43
シャープレシオ 0.86 0.77 0.93 0.66 0.57
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4.0 -4.0 16.0 -
純資産総額(百万円)
1628.0
直近の分配金
350.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:00350.0円
2025-01-31 00:00:00350.0円
2024-07-31 00:00:00300.0円
2024-01-31 00:00:00250.0円
2023-07-31 00:00:00250.0円
2023-01-31 00:00:00200.0円
2022-08-01 00:00:00200.0円
2022-01-31 00:00:00300.0円
2021-08-02 00:00:00300.0円
2021-02-01 00:00:00200.0円
2020-07-31 00:00:00150.0円
2020-01-31 00:00:00200.0円