フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＡコース（限定為替ヘッジ）の評価

株

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

16891円

運用管理費用(信託報酬)

1.907% (675位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.907%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
スルガ銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

355位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

383位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

254位/全662件中

純資産平均ランキング

471位/全678件中
設定日
1998年01月30日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0003577
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.23 4.86 35.97 59.42 88.6
シャープレシオ -0.01 0.48 0.89 0.76 0.52
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -25.0 -14.0 17.0 -
純資産総額(百万円)
1624.0
直近の分配金
350.0円
年間分配金累計
650.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-31 00:00:00350.0円
2024-07-31 00:00:00300.0円
2024-01-31 00:00:00250.0円
2023-07-31 00:00:00250.0円
2023-01-31 00:00:00200.0円
2022-08-01 00:00:00200.0円
2022-01-31 00:00:00300.0円
2021-08-02 00:00:00300.0円
2021-02-01 00:00:00200.0円
2020-07-31 00:00:00150.0円
2020-01-31 00:00:00200.0円
2019-07-31 00:00:00150.0円